{"id":958,"date":"2026-06-15T12:51:22","date_gmt":"2026-06-15T12:51:22","guid":{"rendered":"https:\/\/analyzingmarket.com\/tools\/calculadora-de-tamano-de-posicion\/"},"modified":"2026-06-15T12:51:22","modified_gmt":"2026-06-15T12:51:22","slug":"calculadora-de-tamano-de-posicion","status":"publish","type":"tool","link":"https:\/\/analyzingmarket.com\/es\/tools\/calculadora-de-tamano-de-posicion\/","title":{"rendered":"Calculadora de Tama\u00f1o de Posici\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Qu\u00e9 hace la Calculadora de Tama\u00f1o de Posici\u00f3n<\/h2>\n

La Calculadora de Tama\u00f1o de Posici\u00f3n<\/strong> responde a una de las preguntas m\u00e1s importantes del trading activo: \u00bfqu\u00e9 tama\u00f1o de posici\u00f3n puedes tomar dado el tama\u00f1o de tu cuenta, tu disposici\u00f3n a perder un porcentaje fijo en esta operaci\u00f3n y la distancia entre tu entrada y tu stop-loss?<\/p>\n

Sin esta disciplina, la mayor\u00eda de los operadores hace lo contrario: eligen un tama\u00f1o de posici\u00f3n que “se siente bien” y luego buscan un stop que encaje. Esta inversi\u00f3n de la l\u00f3gica es una de las causas m\u00e1s comunes de la quiebra de una cuenta. La secuencia correcta es decidir cu\u00e1ntos d\u00f3lares est\u00e1s dispuesto a perder en esta operaci\u00f3n concreta (normalmente entre el 1 % y el 2 % de tu cuenta) y luego dejar que la matem\u00e1tica te indique el tama\u00f1o de posici\u00f3n correcto. La calculadora impone esa secuencia autom\u00e1ticamente.<\/p>\n

La f\u00f3rmula<\/h2>\n
Cantidad de riesgo ($) = Tama\u00f1o de la cuenta \u00d7 Riesgo %
\nRiesgo por unidad = Precio de entrada \u2212 Precio de stop-loss
\nTama\u00f1o de posici\u00f3n (unidades) = Cantidad de riesgo \u00f7 Riesgo por unidad
\nValor de la posici\u00f3n ($) = Tama\u00f1o de posici\u00f3n \u00d7 Precio de entrada<\/div>\n

Ejemplo pr\u00e1ctico: un largo en Bitcoin con 1 % de riesgo<\/h2>\n
\n

Ilustrativo: no es una recomendaci\u00f3n de operaci\u00f3n<\/p>\n

Cuenta: 20.000 $<\/strong>. Riesgo por operaci\u00f3n: 1 %<\/strong> (200 $). Entrada: 65.000 $<\/strong>. Stop-loss: 62.000 $<\/strong>. Riesgo por unidad: 3.000 $.<\/p>\n

    \n
  • Tama\u00f1o de posici\u00f3n: 200 $ \u00f7 3.000 $ = 0,0667 BTC<\/strong><\/li>\n
  • Valor de la posici\u00f3n: 0,0667 \u00d7 65.000 $ = 4.335 $<\/strong><\/li>\n
  • Exposici\u00f3n de la cuenta: 21,7 %<\/li>\n<\/ul>\n

    Si el stop se activa y la p\u00e9rdida es exactamente de 200 $, la cuenta queda intacta en 19.800 $ \u2014una p\u00e9rdida del 1 %\u2014 y el operador puede continuar. El valor de la posici\u00f3n (21,7 % de la cuenta) es una exposici\u00f3n significativa pero no peligrosamente concentrada.<\/p>\n<\/div>\n

    La distancia del stop-loss determina el tama\u00f1o de la posici\u00f3n<\/h2>\n

    La lecci\u00f3n m\u00e1s contraintuitiva: un stop m\u00e1s amplio no significa m\u00e1s protecci\u00f3n, sino una posici\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1a, porque la mayor brecha entre la entrada y el stop-loss requiere menos unidades para mantener la cantidad de riesgo igual.<\/p>\n

    Cuenta de 20.000 $, 1 % de riesgo, entrada a 65.000 $: tama\u00f1o de posici\u00f3n seg\u00fan la distancia del stop-loss (ilustrativo)<\/figcaption>
    Stop a 64.000 $ (brecha de 1 K$)<\/span><\/span><\/span>0,200 BTC (13 K$)<\/span><\/div>\n
    Stop a 63.000 $ (brecha de 2 K$)<\/span><\/span><\/span>0,100 BTC (6,5 K$)<\/span><\/div>\n
    Stop a 62.000 $ (brecha de 3 K$)<\/span><\/span><\/span>0,067 BTC (4,3 K$)<\/span><\/div>\n
    Stop a 60.000 $ (brecha de 5 K$)<\/span><\/span><\/span>0,040 BTC (2,6 K$)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n

    La cantidad de riesgo (200 $) es id\u00e9ntica en las cuatro filas. Lo que cambia es el tama\u00f1o de la posici\u00f3n, no el riesgo. Un operador con un stop a 60.000 $ no est\u00e1 m\u00e1s seguro que uno con un stop a 64.000 $; simplemente mantiene una posici\u00f3n mucho m\u00e1s peque\u00f1a en la misma direcci\u00f3n.<\/p>\n

    C\u00f3mo cambia el resultado el porcentaje de riesgo<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Cuenta<\/th>\nRiesgo %<\/th>\nRiesgo $<\/th>\nEntrada<\/th>\nStop<\/th>\nTama\u00f1o de posici\u00f3n<\/th>\nValor de la posici\u00f3n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    20.000 $<\/td>\n0,5 %<\/td>\n100 $<\/td>\n65.000 $<\/td>\n62.000 $<\/td>\n0,033 BTC<\/td>\n2.167 $<\/td>\n<\/tr>\n
    20.000 $<\/td>\n1,0 %<\/td>\n200 $<\/td>\n65.000 $<\/td>\n62.000 $<\/td>\n0,067 BTC<\/td>\n4.335 $<\/td>\n<\/tr>\n
    20.000 $<\/td>\n2,0 %<\/td>\n400 $<\/td>\n65.000 $<\/td>\n62.000 $<\/td>\n0,133 BTC<\/td>\n8.670 $<\/td>\n<\/tr>\n
    20.000 $<\/td>\n5,0 %<\/td>\n1.000 $<\/td>\n65.000 $<\/td>\n62.000 $<\/td>\n0,333 BTC<\/td>\n21.667 $<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Con un 5 % de riesgo, el valor de la posici\u00f3n supera el tama\u00f1o de la cuenta, lo que implica el uso de margen. Un evento de stop-loss pierde 1.000 $ (5 % de la cuenta). M\u00e1s cr\u00edtico a\u00fan: si el activo cae a cero (no imposible en cripto), la p\u00e9rdida es el valor \u00edntegro de la posici\u00f3n, y cualquier apalancamiento lo multiplica todav\u00eda m\u00e1s. La regla del 1-2 % existe precisamente para sobrevivir a escenarios como este.<\/p>\n

    Escenario: un corto en ETH con un stop ajustado<\/h2>\n
    \n

    Ejemplo de operaci\u00f3n en corto: ilustrativo<\/p>\n

    Cuenta: 15.000 $<\/strong>. Riesgo: 1,5 %<\/strong> (225 $). Entrada (corto): 3.500 $<\/strong>. Stop-loss (por encima): 3.570 $<\/strong>. Riesgo por unidad: 70 $.<\/p>\n