{"id":961,"date":"2026-06-15T12:51:22","date_gmt":"2026-06-15T12:51:22","guid":{"rendered":"https:\/\/analyzingmarket.com\/tools\/calculadora-de-tamanho-de-posicao\/"},"modified":"2026-06-15T12:51:22","modified_gmt":"2026-06-15T12:51:22","slug":"calculadora-de-tamanho-de-posicao","status":"publish","type":"tool","link":"https:\/\/analyzingmarket.com\/pt-br\/tools\/calculadora-de-tamanho-de-posicao\/","title":{"rendered":"Calculadora de Tamanho de Posi\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

O que a Calculadora de Tamanho de Posi\u00e7\u00e3o faz<\/h2>\n

A Calculadora de Tamanho de Posi\u00e7\u00e3o<\/strong> responde a uma das perguntas mais importantes do trading ativo: que tamanho de posi\u00e7\u00e3o voc\u00ea pode assumir dado o tamanho da sua conta, sua disposi\u00e7\u00e3o de perder um percentual fixo nesta negocia\u00e7\u00e3o e a dist\u00e2ncia entre sua entrada e seu stop-loss?<\/p>\n

Sem essa disciplina, a maioria dos traders faz o oposto \u2014 escolhe um tamanho de posi\u00e7\u00e3o que “parece certo” e depois procura um stop que se encaixe. Essa invers\u00e3o de l\u00f3gica \u00e9 uma das causas mais comuns de quebra de conta. A sequ\u00eancia correta \u00e9 decidir quantos d\u00f3lares voc\u00ea est\u00e1 disposto a perder nesta negocia\u00e7\u00e3o espec\u00edfica (tipicamente de 1% a 2% da sua conta) e ent\u00e3o deixar a matem\u00e1tica indicar o tamanho de posi\u00e7\u00e3o correto. A calculadora imp\u00f5e essa sequ\u00eancia automaticamente.<\/p>\n

A f\u00f3rmula<\/h2>\n
Valor de risco ($) = Tamanho da conta \u00d7 Risco %
\nRisco por unidade = Pre\u00e7o de entrada \u2212 Pre\u00e7o de stop-loss
\nTamanho da posi\u00e7\u00e3o (unidades) = Valor de risco \u00f7 Risco por unidade
\nValor da posi\u00e7\u00e3o ($) = Tamanho da posi\u00e7\u00e3o \u00d7 Pre\u00e7o de entrada<\/div>\n

Exemplo pr\u00e1tico: uma compra (long) de Bitcoin com 1% de risco<\/h2>\n
\n

Ilustrativo \u2014 n\u00e3o \u00e9 uma recomenda\u00e7\u00e3o de negocia\u00e7\u00e3o<\/p>\n

Conta: US$ 20.000<\/strong>. Risco por negocia\u00e7\u00e3o: 1%<\/strong> (US$ 200). Entrada: US$ 65.000<\/strong>. Stop-loss: US$ 62.000<\/strong>. Risco por unidade: US$ 3.000.<\/p>\n

    \n
  • Tamanho da posi\u00e7\u00e3o: US$ 200 \u00f7 US$ 3.000 = 0,0667 BTC<\/strong><\/li>\n
  • Valor da posi\u00e7\u00e3o: 0,0667 \u00d7 US$ 65.000 = US$ 4.335<\/strong><\/li>\n
  • Exposi\u00e7\u00e3o da conta: 21,7%<\/li>\n<\/ul>\n

    Se o stop disparar e a perda for exatamente US$ 200, a conta permanece intacta em US$ 19.800 \u2014 uma perda de 1% \u2014 e o trader pode continuar. O valor da posi\u00e7\u00e3o (21,7% da conta) \u00e9 uma exposi\u00e7\u00e3o significativa, mas n\u00e3o perigosamente concentrada.<\/p>\n<\/div>\n

    A dist\u00e2ncia do stop-loss determina o tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

    A li\u00e7\u00e3o mais contraintuitiva: um stop mais amplo n\u00e3o significa mais prote\u00e7\u00e3o \u2014 significa uma posi\u00e7\u00e3o menor, porque a maior dist\u00e2ncia entre a entrada e o stop-loss exige menos unidades para manter o valor de risco igual.<\/p>\n

    Conta de US$ 20.000, 1% de risco, entrada a US$ 65.000: tamanho da posi\u00e7\u00e3o por dist\u00e2ncia do stop-loss (ilustrativo)<\/figcaption>
    Stop a US$ 64.000 (dist\u00e2ncia de US$ 1 mil)<\/span><\/span><\/span>0,200 BTC (US$ 13 mil)<\/span><\/div>\n
    Stop a US$ 63.000 (dist\u00e2ncia de US$ 2 mil)<\/span><\/span><\/span>0,100 BTC (US$ 6,5 mil)<\/span><\/div>\n
    Stop a US$ 62.000 (dist\u00e2ncia de US$ 3 mil)<\/span><\/span><\/span>0,067 BTC (US$ 4,3 mil)<\/span><\/div>\n
    Stop a US$ 60.000 (dist\u00e2ncia de US$ 5 mil)<\/span><\/span><\/span>0,040 BTC (US$ 2,6 mil)<\/span><\/div>\n<\/figure>\n

    O valor de risco (US$ 200) \u00e9 id\u00eantico nas quatro linhas. O que muda \u00e9 o tamanho da posi\u00e7\u00e3o \u2014 n\u00e3o o risco. Um trader com um stop a US$ 60.000 n\u00e3o est\u00e1 mais seguro do que um a US$ 64.000; ele apenas mant\u00e9m uma posi\u00e7\u00e3o muito menor na mesma dire\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

    Como o percentual de risco muda o resultado<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Conta<\/th>\nRisco %<\/th>\nRisco $<\/th>\nEntrada<\/th>\nStop<\/th>\nTamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/th>\nValor da posi\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    US$ 20.000<\/td>\n0,5%<\/td>\nUS$ 100<\/td>\nUS$ 65.000<\/td>\nUS$ 62.000<\/td>\n0,033 BTC<\/td>\nUS$ 2.167<\/td>\n<\/tr>\n
    US$ 20.000<\/td>\n1,0%<\/td>\nUS$ 200<\/td>\nUS$ 65.000<\/td>\nUS$ 62.000<\/td>\n0,067 BTC<\/td>\nUS$ 4.335<\/td>\n<\/tr>\n
    US$ 20.000<\/td>\n2,0%<\/td>\nUS$ 400<\/td>\nUS$ 65.000<\/td>\nUS$ 62.000<\/td>\n0,133 BTC<\/td>\nUS$ 8.670<\/td>\n<\/tr>\n
    US$ 20.000<\/td>\n5,0%<\/td>\nUS$ 1.000<\/td>\nUS$ 65.000<\/td>\nUS$ 62.000<\/td>\n0,333 BTC<\/td>\nUS$ 21.667<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Com 5% de risco, o valor da posi\u00e7\u00e3o excede o tamanho da conta \u2014 implicando margem. Um evento de stop-loss perde US$ 1.000 (5% da conta). Mais cr\u00edtico ainda: se o ativo cair a zero (n\u00e3o imposs\u00edvel em cripto), a perda \u00e9 o valor integral da posi\u00e7\u00e3o \u2014 e qualquer alavancagem multiplica isso ainda mais. A regra de 1% a 2% existe precisamente para sobreviver a cen\u00e1rios como este.<\/p>\n

    Cen\u00e1rio: uma venda (short) de ETH com um stop apertado<\/h2>\n
    \n

    Exemplo de negocia\u00e7\u00e3o \u00e0 venda \u2014 ilustrativo<\/p>\n

    Conta: US$ 15.000<\/strong>. Risco: 1,5%<\/strong> (US$ 225). Entrada (short): US$ 3.500<\/strong>. Stop-loss (acima): US$ 3.570<\/strong>. Risco por unidade: US$ 70.<\/p>\n